2024年12月14日 13:59:03
抖音出海消息面迎来重大转折,如何解读!
周末无事,再写点东西.
1:最近市场上大家经常看到的一个词,就是慢牛,牛就是牛,熊就是熊,为什么要加一个慢牛呢?你在外国能看到这个词吗?为什么要强硬的加上一个慢字呢?这背后的潜台词,慢牛基本等于熊,市场怎么走不是应该交给市场吗,为什么要人为的给他加上一个枷锁,要慢牛呢,怎么才能实现呢?除了交给市场之外的另一个手段就是长臂管辖啊,既然这是一个认为干涉的市场,还能具备公平性吗?显然不能啊,既然要干涉,就凭借我们这边历史的思维,熊市思维去人为干涉这个市场,肯定更多的是要想着熊市走向去走啊,从市场心里,市场情绪上来说,A股想持续走强就难了,因为一涨,机构他怕啊,怕被干涉,被干扰,怕做过山车,所以A股从预期管理上将,做的非常不好,上面应该反思,哎,说了也没用,从我们的规则体系看,做空要容易的多,如果我手持几十上百亿的大资金,我肯定去愿意做空为主啊,做多的工具远比做空的工具少,而且威力也相差甚远,鸟枪对大炮的差距。这里省略1000字。更重要的一点是,除了思维去向,工具取向,还有资金来源的问题,如果是你自己的资金持股,你卖掉了可能怕踏空,但如果你拿别人的资金持股,拿了100亿的股份,你完全可以高杠杆开空单,然后拿别人的资金所持的股票,猛力砸盘,这只是最简单直接的,还有很多衍生品,几十倍杠杆的,为什么现在机构这么不受待见,就是因为机构拿着投资人的钱,去砸投资人的票,去赚自己的钱,因为散/户不能做空,机构可以,就是跌了机构自己赚钱,涨了机构和三户都赚钱,如果杀猪的话,你肯定选择用大炮都鸟枪啊。当然,我们改变不了什么,但我们可以远离机构。
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https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=484352
2:鼓励养老金入市,我觉得这算不上什么利好,鼓励保险资金入市,养老金入市是今天才提出来的吗,很多很多年前就开始说了,当年保险资金信誓旦旦的宣布,彷佛就在昨天,这么多年过去了,他们买了多少,大家心知肚明,象征性大于实质更多一些,因为他们比我们更明白这是一个什么样的市场。如果真的觉得应该入市,郭家需要提振股市,为百姓造福,直接财政部,央行,设立专项基金,自己直接下场买,不要搞什么平准基金,天天说这些鼓励的话,没有任何实质性的动作,更多的是想用语言的艺术驱动股市上涨。当然这是我个人的理解,理解的不一定对,不构成任何参考。
3:再来说说冰雪经济,银发经济,上周我也重点看好这些,大消费范畴票,但经过这两周大涨,我觉得差不多了,政策利好基本兑现,再涨就严重透支了,毕竟提振大消费的源头是要老百姓手里有钱,现在的真实情况是什么就不多说了,我只想说,老百姓现在正与国共度时艰,在这种背景下,老百姓更关心的是,我还能不能找到工作,生病了有没有钱看病,家里的余粮还够吃多久。
郭家现在在下一盘大棋,面对脱钩断链,我们要维持经济,最好的方法也是最直接的方法就是拉动内需,让内循环活越起来,所以大消费成了重要抓手,但如果你想提振大消费,最本质的问题,是大家手里有钱才能消费,钱从哪里来。是不是觉得我们是世界最大的储蓄国,就有钱消费?但真实情况是,大家并不敢花钱,如果想大家敢花钱,你不用搞什么消费券打折促销的,那不是他们主动消费,是被动消费,是下策,大家花钱如果没有后顾之忧,自然就敢花钱了!
如何解决后顾之忧,一下几个方面:
第一解决最基本的民生问题,医疗,保险,养老的问题。发达的郭家,大家都想移民过去一个最重要的原因是,人家看病不用花钱,买保险就行了。我们能实现吗?肯定能啊,我们郭家最强的是什么,大基建啊,从硬件上来说,建设医院很容易的,如果看病不花钱,我觉得能让我们的储蓄率下降一半以上。那医院的运营成本怎么搞呢?用保险途径实现,保费增加就行了。而且释放的这些储蓄资金,能盘活我们的经济啊。但我们为什么不这么做呢,我们不是工产注意初级阶段吗,为什么资,本注意都实现的最基本的民生问题能解决,我们社汇主义不行呢?细丝极恐...
第2,解决教育问题,能释放我们不少储蓄率,但毕竟现在很多家庭孩子很少或者不婚族很多了,解决了教育问题能解决人口问题,还能释放消费能力和储蓄率,这么简单的道理,是我们分不清轻重吗?不是,这也涉及到其他问题。社会变了,但人性没变,中国五年前的历史文化,从本质上说,社会没变,变的只是我们对工具的使用上。
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现在最直接的问题是,这波政策组合拳,能给这些公司的业绩带来多大的改变,对公司的基本面能发生实质性的改变吗?我觉得更多的是解决的眼下的问题,不具备持续性发力的效果,比如某个商场某一天说他店庆打折优惠,来的就送1000元券,肯能会影响这个月的业绩,但后来大家发现这个商场天天都是店庆,送的券不是全额券,也是要我们自己掏钱的,大家就不来了,会来的第一天就来了,不会来的后面也不会特意跑来一趟,而且套路用一次好使,忽悠的次数多了,大家都不信了。所以从长期来说,大消费本质上环境没有发生根本性改变,影响的是短期的,对股价的影响是一时的,不具备持续性,基本上一波涨幅30%以上就差不多了,个别龙头翻个倍也就差不多了,后面大概率是一地鸡毛,历史上A股有很多次消费行情,最后基本都打回原型了,最后影响股价长期走势,看的是核心竞争力,行业门槛,看的是成长性,是否具备持续的盈利能力,茅台为什么牛,因为人家就是具备持续盈利,持续分红的能力,再比如说近期连板的中百集体,你看业绩连续多少年亏损的,能因为今年这个政策就迎来业绩反转,以后每年都赚钱吗?所以现在大消费是再政策蜜月期的炒作,最后必然要回归现实,再一地鸡毛前锁定利润是最好的策略。
4:AI应用,这个赛道我2025都继续看好,但短期涨幅巨大,尤其龙头前排领涨票,下周红盘可以继续玩,绿盘直接锁定利润。
5:机器人,这个不再点评了,我觉得如果AI调整,积极人短期也难免再次下调,因为他们2个有个共同点,短期涨幅过大,都华为高位票,一旦高低切换,谁都跑不了。但2025从长线上看,我看好这个赛道。
6: 首发经济:最近停火啊,飞行汽车算不算首发经济?飞行汽车产业链,机器人产业链,我觉得都算手法经济,但概念股的位置,飞行汽车是调整比较充分的板块,前面大涨的都是整机厂商,不妨研究研究卖铲子的,比如新材料,轻量化,材料,可以考虑补涨研究,比如上周大涨PEEK材料,还有机器人和飞行汽车都必须用的美铝合金材料。
7:有人让我再点评点评省广集团,因为上次TIKTOK的事情,大家都很慌,我给大家最正确的解读,再次赢得市场的尊重:
今天消息面上又出了TIKTOK的新闻,
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https://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=484352
【美国上诉法院驳回TikTok临时禁制令后 TikTok回应将提交至最高法院】TikTok就美国哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回TikTok此前申请的临时禁制令一事发表声明。声明内容如下:“正如此前所述,我们计划将此案提交至最高法院,最高法院历来有着保护美国民众言论自由权的传统。倘若针对TikTok的封禁不被叫停,到2025年1月19日,美国本土及海外超过1.7亿使用TikTok的美国民众将失去发声的机会。”
PS:这次省广集团所处的位置和上次不一样,上次是缓趋势上行中的利空,反而会成为主力洗盘的工具,但这次省广经历了上周连续涨停的加速,已经严重脱离主力成本区了,加上豆包概念炒作了一周了,即将面临分化和兑现,上面的获利盘获利筹码已经巨大,所以这个利空来的吧,结合省广集团的位置,个人觉得谨慎一点没毛病,是没人能把一波行情从都吃到尾的,主力除外。个人观点,不涉及买卖,仅供交流,股市有巨大风险,尤其是A股,所有投资请自行判断。从事件本身的预判,我觉得TIKTOK,大概率会是先被下架停掉,后面川普上台后,研究怎么处理股权问题后重新上架的概率更大,卖是不可能的,但重新上架也是大概率事件,但这个时间上会出现较大的不确定性,如果川普真想救,现在是个不错的时机,但现在他没说怎么支持TIK,就说明川普也没想好怎么解决这个事情,毕竟川普是不会做任何吃亏的事,TIK不会卖,又不能退出美国,很考验川普的团队智商啊,所以时间上具有很强的不确定性了。
最后,距离年底越来越近了,每次到年底,资金面收紧是必然的,股市能不能涨,谁都说不准,但撤出近期大涨的高位股,平稳过年我觉得是不错的选择,另外玄学概念股已经沉寂一段时间了,调整已经比较充分,前面被G媒打压,你砸管的那么多呢?年底会不会再来一波?
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